马陆镇

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告马陆镇2016年财政预算执行情况和2017年预算草案，请予审议，并请其他列席同志提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016年，在区委、区政府和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下积极应对经济下行考验，着力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项工作，财政收入平稳增长，支出结构不断优化，财政改革有序推进，财政预算执行情况总体良好。

（一）2016年公共财政收入预算执行情况

 2016年，本镇税收收入完成849403 万元，比上年增长5.4 %，完成调整预算103.3 %。一般公共预算内收入完成 229367 万元， 比上年增长2.3 %，完成调整预算101.3 %；扣除区镇财政结算差额78172万元，动用预算稳定调节基金4838万元，收入合计156033 万元;一般公共预算外收入完成34983 万元。收入总计191016 万元。

（二）2016年公共财政支出预算执行情况

2016年，一般公共预算内支出156033万元，同口径比上年增长4.2 %，完成调整预算97.6 %；一般公共预算外支出26086万元；支出合计182119 万元。主要包括：一般公共服务支出12497万元、公共安全支出 2517万元、教育支出5968万元、科技支出1500万元、文化体育和传媒支出1551 万元、社会保障和就业支出24403万元、医疗卫生与计划生育支出 2323万元、城乡社区支出72329万元、农林水支出12628 万元、支持中小企业发展和管理支出44291万元、住房保障支出422万元、其他支出1690万元。

（三）2016年公共财政收支平衡情况

2016年镇级一般公共预算收入191016 万元，一般公共预算支出 182119 万元，全镇一般公共预算收支结余8897万元，其中:预算内收支平衡，预算外结余8897万元。

需要说明:一是按区委《关于优化嘉定新城管理体制机制的有关意见》的要求,实行嘉定新城统一的财政管理体制,收入按全口径报告。二是新城基金收入68785万元按原体制上解。三是预算内收支平衡主要是动用预算稳定调节基金4838万元。预算外结余主要是区财政下拨河道整治、养护经费因项目进度因素当年未形成支出；198土地减量化资金专款专用，根据进度安排支出形成的结余。四是由于时间关系报告中所涉及2016年数据均为预计数，与最终实际决算数可能有微小差异。

（四）2016年公共财政收支预算执行主要情况

1、区域经济增速放缓，财政收入保持平稳增长

本镇经济仍处于创新转型的攻坚阶段，主要呈现以下特点：一是财政收入平稳增长。随着区域经济增速放缓，特别是工业经济增长乏力，加大了财政收入增收难度。二是减税政策效应显著。2016年5月起全面推行“营改增”改革，中央与地方收入分成比例进行了调整，对本镇收入产生一定影响。三是财政收入高基数。因去年股票市场火爆带来的企业投资收益大幅增加，抬高了收入基数，也对今年财政收入增长带来一定的压力。四是产业结构调整成效显现。第三产业发挥重要支撑作用，税收收入增长18.2 %，占收入总量57.1 %，比上年提升5个百分点。

2、着力保障重点支出，促进社会经济协调发展

2016年财政支出按照实际需要和财力许可统筹兼顾、突出重点。一是重点保障民生改善。全年共投入36715万元，同口径比上年增长6.2%，占总支出的19.5 %，用于支持教育事业均衡发展，提升医疗卫生服务能级，完善社会保障体系建设，促进文体事业繁荣发展。二是重点支持社会管理。全年共投入36360万元，比上年增长6.1%，占总支出的19.3 %，用于推进财政对农村地区公共服务支出的覆盖范围，加强“五违整治”，完善社区管理，保障地区安全运行，推进建设用地减量化，加大清洁环卫、居民小区物业管理等支出。三是重点推进城乡一体化发展。全年共投入35670万元，比上年增长22 %，占总支出的18.9 %，用于市政道路维护、绿化养护等基础设施建设，落实各项强农惠农政策，支持农村产业结构调整，加大水环境治理力度等支出。

3、财政改革稳步推进，不断提升财政管理水平

认真贯彻落实《预算法》及其深化预算管理改革要求，建立健全预算管理改革制度和工作机制。一是进一步深化推进公务卡制度改革，实施公务卡及现金结算目录清单管理，从源头上规范和控制公务消费。二是编制本镇2015年度政府综合财务报告，全面、准确反映政府整体财务状况、运行情况。三是加强行政事业单位国有资产管理，完成11家镇级行政事业单位资产清查、核实及登记工作。四是推进中期预算管理试点，形成2016-2018年部门三年滚动财政规划。五是完善“事前、事中、事后”全过程绩效管理评价机制，不断提高绩效评价资金占财政支出比例，强调评价结果应用。六是提高财政信息公开透明度，部门预决算和“三公”经费预决算公开范围和内容进一步扩大。七是加强财政资金安全管理，建立健全相关制度，全面查堵管理漏洞。八是规范政府债务管理，置换地方政府债券2.19亿元，降低直接融资规模和利息负担。

过去的一年，通过全镇上下共同努力，年度预算任务已经全面完成。同时，我们也清醒地认识到，在新形势下深化财政管理还面临诸多的问题与挑战，主要表现在：一是收入增长基础仍不牢固，受经济增速下降、区域经济面临结构调整因素影响，财政收入持续稳定增长的难度在不断增大。二是财政收入平稳增长与支出需求刚性增长矛盾依然突出，对财政政策和财政资金重点聚焦、精准发力、统筹保障提出更高要求，预算统筹平衡的能力有待进一步加强。三是部门预算的完整性、科学性、规范性有待进一步提高，财政资金绩效管理和预算执行均衡性、时效性水平有待进一步提高。对此，我们将高度重视，进一步增强忧患意识、创新意识、责任意识、服务意识，采取切实有力措施，认真加以解决。 

二、2017年财政预算草案

2017年财政预算安排的指导思想：按照《预算法》和深化财政体制改革的总体要求，坚持稳中求进、改革创新，扎实推进财政改革管理各项工作，切实提高财政运行的质量和效率，促进本镇经济持续健康发展和社会和谐稳定。

按照上述指导思想，根据本镇经济预期增长目标以及确保改革、发展、稳定各项支出的需求，编制2017年预算（草案）。

（一）2017年公共财政收入预算情况

2017年税收收入预算851650万元，同口径比上年增长3.6 %。一般公共预算内收入228776万元，同口径比上年增长1.1%；扣除区镇财政结算差额27661万元，收入合计201115万元；一般公共预算外收入96574 万元。收入总计297689万元。

（二）2017年公共财政支出预算情况

2017年一般公共预算内支出201115万元，同口径比上年增长3%；预算外支出预算96574 万元；支出合计297689 万元。主要包括：一般公共服务支出11562 万元、公共安全支出3046万元、教育支出5585 万元、科学技术支出1500 万元、文化体育和传媒支出1718 万元、社会保障和就业支出9477 万元、医疗卫生与计划生育支出2192万元、城乡社区支出201413 万元(主要包括新城建设专项资金90000万元、“五违整治”专项资金50000万元、市政设施建设维护20471万元、市政还本付息10000万元等支出)、农林水支出19065 万元、支持中小企业发展和管理支出33886万元、住房保障支出643 万元、其他支出2002 万元、预备费5600 万元。

（三）2017年公共财政收支平衡情况

2017年一般公共预算收入297689 万元，一般公共预算支出297689 万元，公共财政收支预算平衡。

（四）预算编制说明

1、关于公共财政收入预算安排

2017年收入预算的编制，主要基于以下考虑：一是根据2017年面临的财政经济形势、本镇各项经济社会发展预期目标和产业结构特点。二是宏观经济下行趋势未明显改善，新城核心区产城融合集聚效应有待加强，基本面总体向好，但稳增长、促转型的任务更加艰巨，财政收入增长面临一些不确定因素。三是随着国家对房地产市场调控力度的加大，房地产行业税收不确定因素增多，使财政收入稳定增长难度进一步加大。综合以上因素，按照实事求是的原则，确定2017年税收收入增幅为3.6％。

2、关于一般公共财政支出预算安排

按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，继续严格控制一般性支出，加大对 “三公”经费等公务支出的预算控制力度，不断优化支出结构。加大民生领域的支持力度，着力构建均衡化、普惠性的公共服务体系，安排18970 万元(部分项目由支出转为财力上解,如征地养老人员生活费上解区财政18541万元)，主要用于支持教育、卫生、文化体育事业、社会保障和就业支出。安排“五违整治”专项资金50000万元，全面启动拆违工作。安排32405万元，主要用于公共安全运行，市容卫生长效管理，居民小区物业管理，社区及东部农村地区社会管理等支出。支持城乡发展协同共进，安排41286万元，主要用于加强公共基础设施建设和城市维护运行，加大河道整治和疏浚力度，落实强农惠农政策，扶持村级集体经济组织发展等支出。增强经济可持续发展后劲，安排33886万元用于扶持中小企业发展，加快传统产业转型升级。

三、奋发进取，开拓创新，为完成2017年财政预算任务而努力

2017年是“十三五”规划的重要之年，我们将坚持依法理财、科学理财、民主理财，充分发挥财政保障职能，努力做到聚财有方、导向明确、保障有力、管理精细、监督到位，为全面完成2017年各项财政收支任务，重点做好以下几方面工作：

一是加强财政收入管理。加强收入分析预测，及时排摸影响收入的重要因素，掌握收入变动趋势，有效强化对重点税种、重点行业和重点企业的动态跟踪和税源监控，挖掘收入增长潜力，确保完成全年财政收入预算任务。

二是调整优化支出结构。积极落实中央八项规定和厉行节约的工作要求，加强公务支出管理，坚持“三公”经费只减不增，控制行政运行成本和一般性支出。把握重点投向，政策支持和财力保障重点进一步向民生领域和薄弱环节倾斜，积极对接市区社会治理新要求，加大“五违整治”项目资金保障。

三是深化财政改革管理。健全财政管理体制机制，提高财政管理的规范化、科学化、精细化水平，深化中期财政规划管理改革，逐步实现规划期内的跨年度平衡；加强行政事业单位资产管理，推进资产管理与预算管理的有机结合；加强政府债务总量控制，降低政府债务成本；完善绩效评价机制，探索绩效目标管理与预算编制的有机衔接；加强预算执行动态监控，切实增强预算执行的严肃性和约束力。

各位代表，2017年的预算任务繁重而艰巨，我们要在镇党委、政府的坚强领导下，接受人大的指导监督，主动适应社会经济发展变化，紧紧围绕改革发展大局，砥砺奋进，克难攻坚，扎实工作，为圆满完成财政收支目标任务而努力奋斗。