马陆镇

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告本镇2015年财政预算执行情况和2016年预算草案，请予审议，并请其他列席同志提出意见。

一、2015年预算执行情况

2015年，全镇各行各业在区委、区政府和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，按照“三个率先探索、三个率先转型”的发展目标，紧紧围绕创新驱动发展、经济转型升级，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项工作，财政收入保持快速增长，支出结构调整优化，财政改革有序推进，全镇财政预算执行情况总体良好，较圆满地完成了各项收支预算任务。

（一）2015年公共财政收入预算执行情况

2015年，全镇财政总收入693117万元，比上年增长32.5%，完成调整预算102.5%。地方公共财政预算内收入165830万元，同口径比上年增长42.1%，完成调整预算102.5%；地方公共财政预算外收入39797 万元，同口径比上年增长10.5%；地方公共财政收入合计205627万元。

（二）2015年公共财政支出预算执行情况

2015年，地方公共财政预算内支出157853 万元，比上年增长38.7%，完成调整预算的97.6%；预算外支出22538万元，同口径比上年增长3.6 %；支出合计180391万元。主要包括：一般公共服务支出13231万元、公共安全支出2794万元、教育支出7980万元、文化体育和传媒支出1356万元、社会保障和就业支出25733 万元、医疗卫生与计划生育支出12551万元、城乡社区支出57720 万元、农林水支出11017 万元、支持中小企业发展和管理支出45847 万元、住房保障支出314万元，其他支出1848万元。

（三）2015年公共财政收支平衡情况

2015年镇级地方公共财政收入205627万元，地方公共财政支出180391万元，全镇地方公共财政收支结余25236万元，其中预算内结余7977万元（主要是区财政调入企业职业职工培训经费4914万元因实施办法改变当年无法支出和税收比调整预算增加17088万元，新增财力2711万元），预算外结余17259万元（主要是198土地减量化资金专款专用，根据进度安排支出形成的结余）。

（四）2015年公共财政收支预算执行主要情况

1、区域经济平稳发展，财政收入保持快速增长

2015年，全镇财政收入主要呈现以下特点：一是财政收入保持快速增长。因上半年股票市场火爆带来的企业投资收益大幅增加，房产税、城建税等税收政策变化等因素，而导致收入快速增长。二是产业结构调整成效显现。第三产业发挥重要支撑作用，税收收入增长40.4%，占收入总量53.4 %，比上年提升3.2个百分点。三是重点税源贡献突出。全镇重点税源企业347户，税收收入比上年增长29.2 %，占收入总量61.8%，贡献全镇56.9%的收入增量。四是加强财政收入依法征管。围绕收入目标，着力做好对重点行业、企业、税源和主体税种的跟踪分析和有效监管，保障收入足额入库。

2、着力保障重点支出，促进社会经济协调发展

2015年财政支出统筹兼顾、突出重点，清理规范重点支出同财政收支增幅事项，按照改革进程、实际需要和财力许可安排重点支出，资金使用更趋合理规范。一是重点保障民生改善。全年共投入47620万元，比上年增长18.5%，占总支出的26.4 %，用于支持教育事业优先发展，深化医疗卫生体制改革，积极推进社会保障体系建设，促进文体事业繁荣发展。二是重点支持社会管理。全年共投入37230万元，比上年增长20.6%，占总支出的20.6 %，用于推进财政对农村地区公共服务支出的覆盖范围，加强以“三防”为重点的社会治安体系建设，完善东部核心区社区管理，加大对动迁小区物业管理等支出，构建城乡综合管理和社会治理新模式。三是重点推进城乡一体化发展。全年共投入 24002万元，比上年增长70.9 %，占总支出的13.3 %，用于市政道路维护、绿化养护等基础设施建设；落实各项强农惠农政策，支持农村村宅改造、水利建设和葡萄产业的培育发展等支出。

3、财政改革稳步推进，不断提升财政管理效能

全面落实新预算法，严格依法理财，规范有序推进财政改革管理各项工作。一是完善镇级公共财政体系建设，制定进一步规范经济小区财政财务管理的实施意见，规范经济小区预算编制。二是健全公务支出管理制度，从源头上规范和控制公务消费，“三公经费”实行预算指标单项管理；制定通用办公设备家具配置标准，实行定额管理。三是加强财政支出绩效管理，引入第三方中介机构开展绩效前评价和后评价，完善“事前、事中、事后”全过程评价机制。四是推进各项财政改革工作。进一步理顺镇村财政体制，逐步扩大财政对农村地区社会管理支出的覆盖面；盘活财政存量资金，统筹用于基础设施等领域；规范政府债务管理，做好债务甄别工作，置换地方政府债券1.35亿元，降低直接融资规模和利息负担。五是提高财政信息公开透明度，向社会公开镇2014年预算执行和2015年预算报告；行政事业单位部门预决算和“三公经费”预决算，中央补助专项。

过去的一年，通过全镇上下共同努力，2015年本镇预算执行总体良好，年度预算任务已经全面完成。同时，我们也清醒地认识到财政改革发展面临的问题与挑战，主要表现在：一是收入增长基础仍不牢固，受经济增速下降，区域经济面临结构调整因素影响，财政收入稳定增长的难度依然较大；二是财政收支矛盾依然突出，民生支出等刚性需求持续增长，财政支出压力不断增强；三是财政改革管理还需深化，财政财务管理基础有待进一步夯实，财政资金科学化精细化管理还有待提高。对此，我们将高度重视，通过深化财政改革，加大制度创新力度，采取切实有效措施，认真加以解决。

二、2016年财政预算草案

2016年财政预算安排的指导思想：按照新预算法和国务院深化财政体制改革的总体要求，坚持稳中求进、改革创新，扎实推进财政改革管理各项工作，为全镇经济和社会各项事业发展提供保障。

按照上述指导思想，根据全镇经济预期增长目标以及确保改革、发展、稳定各项支出的需求，编制2016年预算（草案）。

（一）2016年公共财政收入预算情况

2016年财政总收入预算727773万元，比上年增长5%。地方公共财政预算内收入预算157750万元，同口径比上年增长0.9%；预算外收入预算19765万元，收入合计177515万元。

（二）2016年公共财政支出预算情况

2016年地方公共财政预算内支出预算157750万元，同口径比上年增长2.9%（主要是2016年起社区卫生服务中心经费实行区级统筹）；预算外支出预算19765万元，支出合计177515 万元。主要包括：一般公共服务支出14718 万元、公共安全支出2715万元、教育支出10083万元、科学技术支出1500万元、文化体育和传媒支出1919 万元、社会保障和就业支出24599 万元、医疗卫生与计划生育支出3110 万元、城乡社区支出50963 万元、农林水支出8117万元、支持中小企业发展和管理支出53419万元、住房保障支出239 万元、其他支出1633万元、预备费4500 万元。

（三）2016年公共财政收支平衡情况

2016年镇级地方公共财政收入预算177515万元，地方公共财政支出预算177515万元，全镇公共财政收支预算平衡。

（四）预算编制说明

1、关于镇级公共财政收入预算安排

2016年收入预算的编制，主要基于以下考虑：一是根据全镇各项经济社会发展预期目标和产业结构特点，与全镇经济保持同步增长；二是随着嘉定新城建设的深入推进，产业转型效益将进一步显现；三是中央不断加大对稳增长的政策支持力度，为收入稳定增长提供保障。但同时我们也应清醒看到，国内外经济形势依然错综复杂，宏观经济下行趋势未明显改善；本镇结构调整仍处于转型阶段，传统工业优势逐渐减小，新型商业、服务业发展尚未成熟；财政收入高基数、结构性减税政策等因素，使财政收入稳定增长难度进一步加大，财政收入由高速增长将转为中低速增长。综合以上因素，确定2016年财政总收入增幅为5％。

2、关于镇级公共财政支出预算安排

按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，继续严格控制一般性支出，不断优化支出结构，着力加大三个方面聚焦保障力度。一是聚焦民生保障。加大对教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育等重要民生领域的支持力度，促进各项社会事业均衡发展。安排39711 万元，主要用于支持民办教育、校舍改造、企业职工职业培训，医疗补贴、征地养老人员生活保障、落实各项就业政策、城乡居民最低生活保障和困难群体救助，健全文化体育基础设施及全民文化、健身活动的开展等支出。二是聚焦社会管理。安排28998万元，用于公共安全、市容监察、清洁环卫及居民小区物业管理，社区及东部农村地区社会管理等支出。三是聚焦城乡发展一体化。安排24027万元，主要用于加强公共基础设施建设和城市维护运行；落实强农惠农政策，用于粮食、蔬菜种植、生态林补贴和农村水利建设，扶持葡萄产业发展，推进农村社会事业发展等支出。

三、奋发进取，开拓创新，为完成2016年财政预算任务而努力

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是我镇深化改革创新、推动转型发展的突破之年，我们要准确把握经济发展的大逻辑，科学分析新常态下财政领域的趋势性变化，正确把握财政工作新要求，积极调整理财思路，着重做好以下几项工作：

一是加强财政收入管理。加强收入分析预测，密切关注外部经济环境变化和政策调整因素对财政收入的影响，有效强化对重点税种、重点行业和重点企业的动态跟踪和税源监控，准确把握财政收入发展趋势，挖掘收入增长潜力，及时发现和研究解决财政运行过程的新情况、新问题，确保财政收入的稳定增长。

二是调整优化支出结构。积极落实中央八项规定和厉行节约的工作要求，加强公务支出管理，坚持“三公”经费只减不增，严格执行差旅、会议、培训等经费管理办法，控制行政运行成本和一般性支出。集中力量聚焦重点，将政策支持和财力保障的重点向民生和社会管理领域倾斜。

三是深化财政改革管理。完善部门预算编制，推进中期财政规划管理改革，编制三年滚动预算，增强财政预算的前瞻性；加强预算执行管理，有效控制新增结转结余资金，建立定期清理机制，盘活财政存量资金；健全绩效管理机制，强化支出责任和效益意识，推进绩效评价应用；加强政府采购管理，扩大政府采购范围，严格采购计划管理；积极推进信息公开，进一步细化公开内容，提高财政信息透明度。
　　各位代表，2016年的预算任务繁重而艰巨，我们要在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，主动适应社会经济发展新常态，紧紧围绕改革发展大局，振奋精神、全力以赴，开拓进取，扎实工作，为圆满完成财政收支目标任务而努力奋斗。